最近A股市场热闹非凡，三大指数齐创新高，各路专家纷纷唱多。但作为一个在股市摸爬滚打多年的老韭菜，我总觉得事情没那么简单。每次市场转暖，散户们总是兴冲冲地进场，结果却往往事与愿违。这让我想起一个有趣的现象：牛市里，散户亏钱的速度往往比熊市还快。这到底是为什么？
一、增量市场的美丽陷阱
最近中信证券的分析师说A股正在从存量博弈转向增量市场，听起来是个好消息。公募、量化、保险资金都在流入，市场一片欣欣向荣。但作为一个经历过多次牛熊转换的老股民，我深知这种时候更要保持清醒。
记得2015年那波牛市吗？当时也是各路资金蜂拥而入，结果呢？最后买单的还是我们这些散户。现在的情况虽然不同，但本质没变：机构永远比散户更早掌握信息，更有定价权。
二、牛市里的两大遗憾
说到牛市，我发现散户们普遍会遇到两个遗憾：
遗憾一：遇到调整没勇气参与。市场一跌就害怕，总觉得还会跌更多，结果错失良机。
遗憾二：遇到做头后悔太冲动。市场涨到高位时又忍不住追高，最后被套在山顶。
这两个遗憾我都经历过，而且不止一次。后来我发现，问题的根源在于我们总是被情绪左右，而忽略了最关键的量化数据。
三、中报预增股的玄机
就拿最近的中报来说，中报期间，业绩好的自然是靓女先嫁，但即便如此，股票与股票之间照样有天地之别。
上面两个股票，盛屯矿业和齐峰新材都是第一批披露预增的股票，但走势却天差地别。有人说是概念不同，有人说是行业差异，但在我看来，这些都是表象。
真相是：机构投资者在利用散户对概念的执念来操纵股价。他们早就知道哪些股票会预增，提前布局；等消息公布后，散户蜂拥而入时，他们正好出货。
PS1：
上文图中的橙色柱状，是我用系统观察的「机构交易特征」数据叫做「机构库存」。
如果「机构库存」数据越活跃，那就意味着参与交易的机构资金越多，机构资金参与的时间也越长。
如果机构资金长时间参与一只股票，那么它的态度其实很明确。
如果不看好的话，会持续参与一只股票的交易吗？显然是不会的！
四、数据不会说谎
这些年我最大的感悟就是：资金流向可以造假，K线图可以画出来，但交易行为留下的数据痕迹是无法完全掩盖的。上面两个股票，用系统观察「机构交易特征」，就能看到橙色的机构库存持续不断，它反映了，当时机构是否在积极参与这个股票。
可以看到，盛屯矿业的机构资金一直很活跃，而齐峰新材则几乎没有机构参与。这就是为什么同样是预增概念，一个能持续上涨，一个却高开低走的真正原因。
现在市场不是没机会，但散户操作中重点的地方一定不能随便就出错。以下四点仍需注意。
不要迷信消息：任何消息公布时都已经滞后了，机构早就提前布局。
重视量化数据：学会用数据说话，而不是凭感觉操作。
保持独立思考：不要被市场情绪左右，要有自己的判断标准。
找到适合自己的工具：市场上有很多量化工具，找到最适合自己的那个。
回到开篇说的增量市场。确实，现在资金在流入，市场在转暖。但越是这种时候，我们越要保持清醒。记住：在股市里，真正赚钱的不是知道消息的人，而是能解读数据的人。
好了，本篇就到这了，赠人玫瑰手有余香，谢谢点赞。
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